懂基金的帮忙看下~

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/14 04:02:14
我爸妈买了 华夏蓝筹 已经1个月了 昨天寄来了对账单 我把详细信息都发过来 大家教我看看 是挣钱了吗？

一： 本期交易帐户余额：6月30日
华夏蓝筹核心基金 分红方式：分现金 本期持有基金份额：5，801.11

截至日基金份额净值：1.047 本期基金帐户余额：6，073.76

二： 本期交易明细：4月2日--6月29日
交易申请日期 07.05.30. 基金名称：华夏蓝筹核心基金
基金份额净值：1.019 确认份（金）额5，801.11 购买费用 88.67
赎回费用 -

对账单就这些 能不能教教我怎么看？这个月挣钱了吗？谢谢拉~还有这么看他们是用5000块买的 还是6000块啊？他们自己都不清楚了 所以大家每项都教教我怎么看吧~

当初投了6000块
用5月30号的净值1.019×确认份额5801.11+购买费用88.67=所投的钱
按截至日基金份额净值：1.047 算就已经赚了73.76元
今天的净值是1.064，若按今天的净值算的话即用 1.064×5801.11=6172.381，不赎回的话赚了大概172元，但若赎回的话，还要扣除0.5%的赎回费