谁有EXCEL自动计算现金流量表的文件
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 09:07:51
现金流量表
编制单位: 2003年
项 目 行次 金额 项 目
一、经营活动产生的现金流量: 四、汇率变动对现金的影响
销售商品、提供劳务 收到的现金 1 0 五、现金及现金等价物净增加额
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 补充资料
现 金 流 入 小 计 9 0 1.、将净利润调节为 经营活动现金流量:
购买商品、接受劳务支付的现金 10 5544880.52 净利润
支付给职工以及为职工支付的现金 12 166240 加:计提的资产减值准备
支付的各项税费 13 26349.55 固定资产折旧
支付的其他与经营活动有关的现金 18 327296.72 无形资产摊销
现 金 流 出 小 计 20 6064766.79 长期待摊费用摊销
经营活动产生的现金流量净额 21 -6064766.79 待摊费用减少(减:增加)
二、投资活动产生的现金流量: 预提费用增加(减:减少)
收回投资所收到的现金 22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
取得投资收益所收到的现金 23 固定资产报废损失
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额 25 财务费用
收到的其他与投资活动有关的现金 28 投资损失(减:收益)
现 金 流 入 小 计 29 递延税款贷项(减:借项)
购建 固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 2610780.55 存货的减少(减:增加)
投资所支付的现金 31 经营性应收项目的减少(减:增加)