解决对账不平

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/18 09:24:56
前几天一个同事报销，填了费用报销单，金额为1550元。当时要报销好多笔款项，搞得有些混乱了。现在，我记不清是否给他钱，而他也没有找我要钱。但我的账实不平，各款项金额是这样的，我认为没有给他钱，帮我看看是不是这样。
本月自银行提款64700元；
现金支出63337元；
账面余额1363元；
实际余额2913元。

那肯定没给他

2913-(64700-63337)=1550而这个金额正好是同事报销的金额

先问一下2913是账面数还是你盘点后的数
在就是你查一下账如果查过以后没有登错也没有其他的错误的话
就是你没有给同事钱

如果账没记错的话，显然你没给人家啊，不过他也没跟你要就先做现金长款处理吧
借：现金
贷：待处理财产损溢
如果人家记起来管你要钱了，就做
借：待处理财产损溢
贷;其他应付款——XX
借：其他应付款——XX
贷：现金
如果确实没人认领，你也没记错账的话，经领导批准同意，就算是收入喽
借：待处理财产损溢
贷：营业外收入
不过最好是确认自己记账无误的话，把钱给人家。