怎么查询我所买的基金购入日那天的净值啊？

若楼主是07年5月20日提出申购的话，因为5月20号是周日，非交易日不能交易
所以你的实际交易确认日就是5月21号，按5月21号的净值1.1568计算
你所得的份额（使用外扣法）=40000/（1+1.5%的认购费率）/1.1568 你买时的净值=34067.14份
按7月20号的净值1.2724算，你的总资产=34067.14×1.2724=43347.03元
若选择赎回的话，你得到的钱=43347.03×（1-0.5%的赎回费率）=43130.29元
赚了3130.29元
楼主以后看基金净值走势的话，可以到招商基金公司官网上来看
招商基金公司官网 http://www.cmfchina.com/index.jsp
招商核心价值基金净值 http://www.cmfchina.com/jjcp/ValueReport.jsp?selectedFundId=217009

07年5月20日买招商核心价值基金,当天是周日,要按周一的净值计算.周一净值是1.1568.计算如下:
4万/(1+1.5%)=39408.89(净额)
39408.89/1.1568=34067.16(份额)
07年7月20日净值是1.2724,(周六周日无数据)
则:34067.16*(1.2724-0.5%赎回费率)=43176.72.
现在知道了,你二个月赚了3176.72元,恭喜恭喜!
注:要查净值只要到各种基金网站上查就可以了,也可以到招商基金管理有限公司网站查询.我一般在和讯基金网站查.

你可以到你买的招商核心价值基金的网站查看当日基金的净值啊.

介绍你个网站!比较准确,而且不麻烦!