请教工行专家.货币基金转换问题.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/26 02:16:41
广发货币转换广发稳健或者聚富如何收取手续费?

直接申购广发稳健.广发聚富申购费用是1.5%,转换费用是多少?

请教工行专家 .
转换需要几天确认成交?

您好:

广发货币市场基金可以与广发聚富混合型证券基金办理基金日常转换业务。

对于基金转换费用的计算,您可以参看以下内容:
1、转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
2、转入金额:
(1)如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率,
转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)/(1+转入基金申购费率—转出基金申购费率)
(2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率,
转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)
3、转换费用=转出金额-转入金额
4、转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值

正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。