请问基金中的“最新净值”和“累计净值”分别是什么意思?还想问一下我在赎回基金时,基金利息怎样计算?谢谢

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/12 00:43:26

最新净值是每天收盘以后总资产除以基金份额所得，也是你赎回基金的参考净值。累计净值是指从基金成立以来资产累计（不扣除分红），主要计算年收益率有用。

你在赎回基金时，只有差价所得，就是你的卖出价减去买入价的差价，没有利息这个概念。此算法不含期间基金分红