UC知道关于用友U8银行对账的问题
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/24 13:06:05
我们的帐已经两年没做余额调节表了,然后要我先做6月份的余额调节表,因为我们把银行存款的二级科目改了,把之前的转到新的科目里面,而日记账的未达账,大多是上个月银行已经扣了,请问要怎么做余额调节表,还有用友U8的银行对账怎么做?
给你看一下上课用的讲义吧，应该可以给你启发。
实验五 出纳管理
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。
【实验内容】
银行对账
【实验要求】
以“王晶”的身份进行银行对账操作。
【实验资料】
1. 银行对账
(1) 银行对账期初
朔日公司银行账的启用日期为2003/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。
(2) 银行对账单
12 月份银行对账单
日 期 结 算 方 式 票 号 借 方 金 额 贷 方 金 额
2003.12.31 40000
2003.01.03 201 XJ001 10000
2003.01.06 60000
2003.01.10 202 ZZR001 50000
2003.01.14 202 ZZR002 99600
【操作指导】
1. 以“王晶”的身份启动和注册总账系统。
2．输入银行对账期初数据
(1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令， 打开“银行科目选择”对话框。
(2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。
(3) 确定启用日期“2003.01.01”。
(4) 输入单位日记账的调整前余额“193 829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。
(5) 单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。
(6) 单击“增加”按钮，输入日期“2002.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40 000”。
(7) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
注意：
• 第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银