鹏华价值基金净值

　　鹏华基金净值如下表所示：

　　开放式基金净值每天公布一次；创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。
　　开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2007-08-13 2.8910 3.0610 0.0010 0.03%

在多来米看的
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