关于购买购买基金的一些问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/23 00:12:26
我8月13日认购了一个基金 8月14日成交 认购时认购金额为5000，基金净值为1.000。现在显示我的总资产为3854.72，基金份额为1131.700，可取金额 和可用金额军均为3854.72，购买时扣的手续费为13.58，哪位高手帮我解释一下这些数字都是怎么来的 ，尤其是份额 是怎么算出来的 ，我认购了5000，为什么会有可取余额呢 谢谢了

该基金认购申请确认比例为22.905596%

5000（1+1.2%）/1*0.22905596=1131.7

扣除你的申购费。。然后按比例配售

认购的话一般不是说您的所有资金都买的到基金,而是有一定的分额的,如果您的基金分额现在是 1131.700也就是说,您被分配到的分额是这一些,手续费应该是1.5%的八折吧
如果你是在证券公司购买的基金,可以询问你的投资经纪人

是按比例配售得出的购买基金份额，该基金认购数量超出了发行数量，所以按认购比例最终你够得基金份额1131.700份。

请问。我8月1日买的兴业趋势，谁能告诉我我现在赚了多少钱了？怎么算的？我看了他的净值和累计净值为什么长得不一样？谢谢！

8月1日净值是1.0478 累计净值：4.8040

8月3号净值是1.1044 累计净值：5.0301

净值涨了0.0566 累计净值涨了：0.2261

这是为什么呢？以后我要怎么算才能知道我赚了多少钱啊？

还有请问有没有一个网站是，比如把哪天卖的基金的日期、金额等等输入进取，就能知道 到目前为止我赚了多少钱？谢谢!