华安公司的7支开放式基金都是什么时候发放的？跪求高人指点！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/14 12:06:20
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7支开放式基金分别是什么时候发放的？

不只7个把- -//
　　华安创新证券投资基金

　　基金名称 华安创新证券投资基金 基金代码 040001
　　最新净值 4.0060元 累计净值 4.2360元
　　投资风格 成长型 投资类型 股票型
　　基金经理 刘新勇 基金管理人 华安基金管理有限公司
　　最新规模 825847792.09 基金托管人 交通银行
　　最大申购费率 1.20% 管理费率 1.50%
　　HFI值 125.75 成立日期 2001-12-18

　　华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金

　　基金名称 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 基金代码 040002
　　最新净值 4.0480元 累计净值 4.4180元
　　投资风格 指数型 投资类型 股票型
　　基金经理 刘光华 基金管理人 华安基金管理有限公司
　　最新规模 816661792.03 基金托管人 中国工商银行
　　最大申购费率 0.90% 管理费率 1.00%
　　HFI值 46.14 成立日期 2002-11-08

　　华安现金富利投资基金

　　基金名称 华安现金富利投资基金 基金代码 040003
　　最新净值 NaN元 累计净值 NaN元
　　投资风格 其他 投资类型 货币市场型
　　基金经理 黄勤 基金管理人 华安基金管理有限公司
　　最新规模 5078238653.07 基金托管人 中国工商银行
　　最大申购费率 0.00% 管理费率 0.33%
　　HFI值 214.96 成立日期 2003-12-30

　　华安宝利配置证券投资基金

　　基金名称 华安宝利配置证券投资基金 基金代码 040004
　　最新净值 1.7050元 累计净值 3.1450元
　　投资风格 价值型 投资类型 配置型
　　基金经理 袁蓓 基金管理人 华安基金管理有限公司
　　最新规模 1380146421.17 基金托管人 交通银行