基金的除权日、除息日、权益登记日、派现日是指什么？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/18 02:47:46

3.权益登记日
权益登记日是基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是股权登记日。也就说，在权益登记日当天仍持有或申购南方稳健成长基金并得到确认的投资者均可享受此次分红。

4.除息日
除息日是权益登记日（T日）后的第一个工作日，即T＋1日。
除权和除息一样的把

派现日
就是发红利那天