我的基金到底应该从哪天算起?

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/01 19:37:39
通过网银买完基金后,上建行打了一个基金回执条,上面显示的是:
委托日期:8月20号 当天成交价(8月20号的):2.117
而证卷交割日期是8月21日
请问我买的基金到底应该是从8月20号算起还是21号算起呢?
我上建行网银查了，成交日期是21号，委托日期是20号，而成交价格是2.117，明明这是20号的净值嘛，怎么成交日期却是21号呢？
请问各位，委托和成交到底有什么区别呢？

应该是20日，你是以20日的成交价买入的。如果你是20号15：00只钱买入的，那么可以确定是20日。
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委托是你申请买入的日期，成交是基金公司对你的申请确认的日期。确认完成后就会按照你申请日期的净值买入该基金。