哪位仁兄对基金比较了解???20分!!!

按照今天晚上的净值算

　　基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 基金经理：邹唯 忻怡
　　成立日期：2003-07-09 投资类型：配置型 投资风格：价值型

　　项目 数据 项目 数据
　　基金名称 嘉实理财稳健 基金代码 070003
　　基金净值 1.3600 最新累计净值 3.5170
　　一个月净值增长率 0.19 最新规模 16669057887.85
　　三个月净值增长率 0.44 最近两年累计分红 0.64
　　半年净值增长率 0.86 基金份额本期净收益 927300779.41
　　一年净值增长率 1.57 资产净值收益率% 0.00
　　今年的净值增长率 1.17 基金净值增长率% 0.01
　　单位：元

　　基金管理人：景顺长城基金管理公司 基金托管人：中国农业银行 基金经理：陈晖
　　成立日期：2006-01-26 投资类型：股票型 投资风格：价值型

　　项目 数据 项目 数据
　　基金名称 景顺长城资源垄断LOF 基金代码 162607
　　基金净值 1.1660 最新累计净值 3.1270
　　一个月净值增长率 0.17 最新规模 2056737861.44
　　三个月净值增长率 0.35 最近两年累计分红 0.66
　　半年净值增长率 0.73 基金份额本期净收益 379916560.38
　　一年净值增长率 1.62 资产净值收益率% 0.00
　　今年的净值增长率 1.05 基金净值增长率% 0.01
　　单位：元

　　不错的基金。。。今天大跌。。。应该净值会低一点

随便去哪个银行问问就知道了，现在都有“理财”的