有使用金蝶K3 10.1软件电脑做帐的吗？每月应如何结帐，具体应怎样操作？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/04 07:59:27
我们公司是一家商贸型的公司，财务做帐这块是使用财务软件，有物流的模块，平常的商品进出库就通采购.销售模块操作,然后电脑直接生成采购发票或销售发票,每天收到的现金或银行收款的就根据单据在应收或应付模块做相应收款或付款,单据核销,生成凭证,凭证分录收款的,我就做:
借:现金(银行存款)
贷:主营业务收入(或应收帐款)
付款都做:
借:应付帐款
贷:现金（或银行存款）
现在我想结帐，具体该怎样操作，还有哪些业务没有完成，请指点一下我这个新手，谢谢！我可以高分来回报哦！

1、首先检查单据凭证的准确性，是否有无单价、未审核、未处理的业务。确认后所有凭证审核、过帐，然后在总帐结转损益，结转完把结转损益的凭证也审核过帐。。
2、你公司有物流模块，结帐前要核对总帐与物流模块，在物流管理”-“存货核算”-“期末关帐”中，选“对帐”，看是否有差异（根据物流模块单据生成的凭证，如果手工改动金额了，可能会导致不一致）。另外需要不需要关帐看你公司情况，我们公司不进行关帐操作。
3、然后先结物流帐，在“物流管理”-“存货核算”-“期末处理”中。
4、最后结总帐，在哪操作就不用说了吧。

祝你顺利！呵呵！

先结转损益，然后会自动生成一张新的凭证，再把这张凭证审核了，然后再月末结帐就完事了

我也是使用K3的,我们做月结的流程是:
1先逐一检查每张凭证的正确性(如果自己有信心每次都做得正确的话就不用再检查一遍了)
2点击K3主页面上的"凭证过账",弹出对话框选择过账期间
3点击K3主页面上"结转损益",结转损益系统会自动生成一张"结转凭证"
4点击K3主页面上的"凭证过账",选择当前期间未过账凭证(也就是上一步做的结转损益的那张凭证)
5点击K3主页面上的期末结账
操作完毕

可以看操作说明啊

填制凭证--审核--转帐--结帐