广发聚丰（270005）拆分后资产计算的问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/05 10:23:21
我于2007年8月28日以4.5099的成本价买了27000元的广发聚丰（270005）。我想请问一下经过9月11日的拆分以后，我的资产总额有多少？如何进行计算？谢谢大家！！！

申购费=27000*1.5%=405
份额=（27000-405）/4.5099=5879.03

公司按照1：4.526975258的拆分比例对本基金的份额进行了拆分

拆分后份额=5879.03*4.526975258=26614.22

以9月28日最新净值1.0908来算，你的资产总额=26614.22*1.0908=29030.79

如果在银行购买，前端收费申购手续费1.5%， 现在（9/15）资产总额是 20,681.07 元

8.29-9.11 涨2.83%
9.13-9.20 涨5.1%
除去费用,资产大约为28700