关于基金净值的问题,请教一下?

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/06 15:57:13
我是一个新基民,07年4月27日申购了 华夏蓝筹核心(160311)一万元,多少购买时,银行工作人员说净值是1.00元,但是我现在在网上查却发现当天的净值竟然是2.217,不知道到底是怎么回事,按日期往后推到5月11号才回到了1.000的净值,到底是怎么回事,这支基是不是又了一个出来在跑?不是很清楚.望高手解答!!!!

该只基金5月10号拆分的,而且银行工作人员告诉你说是一元,我估计你虽然是4月27号买的基金,但是你申购的应该是基金拆分后的基金净值.所以就有你现在的情况了!因为你是个新基民,一开始买就遇到拆分这种事,所以才有现在的困惑.
一般基金公司每季度会邮寄给基民一个申购单,你仔细看看就会明白了!

就是你这个基金涨了呀，没什么疑问吧。