什么是资金寸头表啊，这个怎么做呢？

呵呵，资金头寸表，不是寸头表

将未来时间内需要支付的现金和将会收到的现金按照时间长短进行分类。
在excel文档中构筑二维表：第一列是未来一个月将要支付的金额和将会收到的金额；第二列是未来1-3个月内将要支付的金额和将会收到的金额；第三列是未来3-6个月内将要支付的金额和将会收到的金额；依次类推

在行上，最少也要分成三行，第一行是将要支付的金额，第二行是将会收到的金额，第三行是收到的金额减去支付的金额后的净额，反映你在这一时间段类的资金头寸情况。