UC知道急呀：我在工行网银购的基金怎么查不到呀。
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/31 20:19:42
我是9月28日第一次在工行网上买了国投瑞银景气基金和华安宝利基金，为什么现在我登陆网银却看不到。急呀。
我点基金份额查询显示：对不起，您没有开基金公司TA账户或者您没有做任何基金交易。
我查历史交易明细显示： 基金历史交易明细查询
基金当日交易明细查询 基金历史交易明细查询
申请单编号 基金代码 基金名称 交易类型 申请日期 确认日期 入账日期 币种 交易金额 基金数量 收费模式 手续费 交易场所 柜员
00000000000000000 基金交易账户开户 2007-09-28 等待基金公司答复 --- --- --- 网上银行 00012
11060206220292216 040004 华安宝利 申购申请 2007-09-28 等待基金公司答复 人民币 1,000.00 --- 前端收费 --- 网上银行 00012
11060206220292222 121002 国投瑞银景气基金 申购申请 2007-09-28 等待基金公司答复 人民币 1,000.00 --- 前端收费 --- 网上银行 00
我点基金份额查询显示：对不起，您没有开基金公司TA账户或者您没有做任何基金交易。
我查历史交易明细显示： 基金历史交易明细查询
基金当日交易明细查询 基金历史交易明细查询
申请单编号 基金代码 基金名称 交易类型 申请日期 确认日期 入账日期 币种 交易金额 基金数量 收费模式 手续费 交易场所 柜员
00000000000000000 基金交易账户开户 2007-09-28 等待基金公司答复 --- --- --- 网上银行 00012
11060206220292216 040004 华安宝利 申购申请 2007-09-28 等待基金公司答复 人民币 1,000.00 --- 前端收费 --- 网上银行 00012
11060206220292222 121002 国投瑞银景气基金 申购申请 2007-09-28 等待基金公司答复 人民币 1,000.00 --- 前端收费 --- 网上银行 00
您好#
购买基金后需待基金公司确认才可查询到份额，确认日为T＋2工作日。十一期间非基金交易时间，所以建议您明日再进行查看。
可通过"网上证券"->"网上基金"->"我的基金"->"基金份额查询"参考当前市值。 当前市值只是对所持基金价值的简单计算。 当前市值＝基金份额×上一交易日净值。该净值非本交易日净值，若在本日成交，应以当日交易时间结束后计算得出的当日净值为准。