份额累计净值与份额净值的含义

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/30 01:01:42
在基金中，这两个概念的意义是什么？

简单的说,基金份额净值是指现在的价值,也就是现价,比如你要赎回,就是按照当日的基金份额净值.
基金份额累计净值,是指该基金从发行以来总共增长或下跌后的值.如果不分红的(或不拆分的)话, 其基金份额净值就等于基金份额累计净值. 但是分红了,份额净值就下降了,但还要累加到份额累计净值里.
ok?明白吗?

请教（拆分）是什么意思？