UC知道基金申购的费用问题
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/16 09:23:38
我是基金刚入门的
我10.9号申购了广发稳健2900.00元，昨天的净值是2.5015，但是今天（10月10日）我查到的详细信息是：股份余额（1142.170），市值（2729.330）这是为什么呀，依我的理解应该是：2900.00-(2900.00*1.5%)=2856.50,这是扣除费用后的实际认购额，2856.50\2.5015＝1141.91这个是昨天的认购份数，今天的市值是2.5198，那我的股份今天的市值应该是2.5198×1141.91＝2877.38才对呀，对吗，请各位前辈指点迷津，是我还有没扣除的费用吗？
我10.9号申购了广发稳健2900.00元，昨天的净值是2.5015，但是今天（10月10日）我查到的详细信息是：股份余额（1142.170），市值（2729.330）这是为什么呀，依我的理解应该是：2900.00-(2900.00*1.5%)=2856.50,这是扣除费用后的实际认购额，2856.50\2.5015＝1141.91这个是昨天的认购份数，今天的市值是2.5198，那我的股份今天的市值应该是2.5198×1141.91＝2877.38才对呀，对吗，请各位前辈指点迷津，是我还有没扣除的费用吗？
你投资的2900元,并不会全部都申购了,如果是前端收费会先扣除申购费用,在计算净值,会余点钱
有一点,就是你的申购费率是不是有优惠,如果实际份额大于用1.5%计算的,那么费率可能会低于1.5%
如果用1.5%计算,你的基金1141.91份是正确的,10.9号的市值是2856.49
10.10号的市值是2877.38
如果你是在网上银行看的市值,一般到明天才能显示出来