基金净值怎么算出的？

基金公司某只基金持有的股票等今天收盘时的价格，乘以股票等的总份额，然后得出总值，除去基金公司的管理费等费用，然后除以基金公司基金某只基金的总份额，得出基金的当日净值。

基金公司根据当天买卖股票的资金变化情况，再扣除管理费后，计算出来的收益情况。至于他们公布的净值是否真实反映了实际投资情况，只有天知道了。