今天买了基金

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/16 08:42:32
今天买了2万的基金, 银行说要2,3天后成交, 我想问下我今天买的话基金净值是按今天的算还是成交当天的算?

谢谢!
lvlong2006, 按您的意思,我昨天3点前买的话就是以昨天的净值成交了? 然后T+2显示的是我昨天成交的价格, 是这样吗?
谢谢!

1、基金买入价：申购基金交易当天15:00之前，基金买入价就是基金当天的基金净值；15:00之后，基金买入价是下一个交易日的基金净值。
　　2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

如果在当天下午3：00以前购买的基金就按当天净值计算，如果下午3：00以后就按次日基金净额计算，只是下发的成交信息是在T+2或T+3天（T代表买基金那天）后下达。

楼上回答好像有点含糊。

过了当天下午3：00以后，就等一星期后可撤单。

不用谢。

应该是这样的，但要是遇到法定假日，周六、周日，时间相应的向后延。

这么说明白吗，如不明白，再共同探考。

成交.那天, 今天只是申购,打个比方就是想买别人东西.你和人交了定金一样,东西不算是你的