基金累计净值是怎么来的

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/31 22:05:35

基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。基金份额累计净值可以全面反映基金在运作期间的历史表现，投资者在评估基金表现时，应该关注的是基金份额累计净值。

当日单位净值-昨日单位净值+昨日累计净值=今日累计净值

累计净值约等于当前单位净值+累计单位分红

不是绝对等于的，有点差别

同上，累计净值和最新净值之间的差，代表这只基金曾经的分红情况。

累计净值= 当前净值+累计分红