基金净值怎么计算啊

基金的申购费用为：申购费用=申购金额 * 申购费率；

基金申购的份数为：申购份数 = （申购金额 — 申购费用）/T日基金单位净值

基金的赎回金额为：赎回金额 = 赎回份数 * T日基金单位净值；

基金的赎回费用为：赎回费用 = 赎回金额 * 赎回费率；

投资者得到的支付金额为：支付金额 = 赎回金额 — 赎回费用

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以下以 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5%计算
1元的净值买10000份 那么你的实际购买金额应该为：
（10000×1）/98.5％=10152.284263959390862944162436548;
同理，买了4000份,净值为1.12，实际购买金额为：
（4000×1.12）/98.5％=4548.2233502538071065989847715736
所以总的购买金额为：
10152.284263959390862944162436548＋4548.2233502538071065989847715736
＝14700.507614213197969543147208114
去掉小数位，就算是14700
保本的净值应该为：
14700/(14000*99.5％)=1.0552763819095477386934673366834
所以净值高于1.0552763819095477386934673366834就开始赚钱了。

希望答案你会满意！！ ^_^

以下以 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5%计算
1元的净值买10000份 那么你的实际购买金额应该为：
为：
（4000×1.12）/98.5％=4548.2233502538071065989847715736
所以总的购买金额为：
10152.284263959390862944162436548＋4548.2233502538071065989