通过银行购买基金，净值是按购买日算还是基金公司确认日算？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/25 05:51:32
比如我是 11.1 号通过工行下单买某个基金 当日净值是 1.5
而基金公司确认日期是 11.3 ，当时净值是 1.6
那么我最终这个基金到底是按 1.5买的呢还是1.6？谢谢

在交易日15:00以前申购的，按申购日收盘后基金公司公布的基金净值计算。

在交易日15:00以后或非交易日提交申购的，按下一个交易日收盘后基金公司公布的基金净值计算。

按你购买的那天算.如果你购买的那天是在下午三点以前就是算当天的,如果是下午三点以后的就是算次日的.