每日基金的净值是如何算出来的

该基金新认购了600万股中石油，有一段锁定期.因为它是网下审购的.
中石油的收益要从它上市那天算入净值，它现在还没抛出,当然不记入净值,大盘每天都下跌，收益当然要由高往下了,每支基金的净值都在锐减。

基金的净值是基金的全部资产（包括全部持有的股票等其他有价凭证）/基金现有份额

每季度公布的前10重仓股，有时对基金净值的贡献并没有之后很多的股票来得多。 基金可以打时间差。 毕竟持仓一个季度才公布一次，而买卖占资产2%以上的股票，只在中报和年报中披露，而这两个报表太滞后了。

单个股票的单个收益只对小基金贡献大，对于目前动辄几百亿的基金来说，那点收益只是杯水车薪。

基金净值是按该基金的所有投资收益扣除一定的管理费算出来的。
中石油的收益从它上市那天算入净值，而上市那天是最大的，以后每天都下跌，收益当然要由高往下了。
更何况其它股票也跌得很厉害。
上周上证指数的跌幅创9年来的最高。每支基金的净值都在锐减。

基金的净值是按照它持股的股票增加的市值和其它投资取得的收益算出来的。

是根据该基金投资的所有股票和债券以及其他证券的价值计算出来的。

光靠一只股票甚至10只重仓股都很难估算出来。

重仓股之外的其他持仓情况你是不可能知道的。而且重仓股也只是每季度公布一次。

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