持仓里的持有份额和基金资产有什么区别啊，怎么会不一样的，我的持有份额是196.16，基金资产只有194.14

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/05 22:28:16
还有，我买定投基金，刚上个星期扣了200，现在基金资产只有194.14，那是跌了那么多，还是有第一购买要扣掉的手续费，总不可能两三天时间就少了将近6块啊，
这个前端收费和后端收费有什么区别，那我每次定投都要扣3元手续费

持仓里的持有份额和基金资产有什么区别啊，怎么会不一样的，我的持有份额是196.16，基金资产只有194.14？

基金资产＝持有份额×基金净值

这个前端收费和后端收费有什么区别，那我每次定投都要扣3元手续费
前端收费，买的时候就扣申购手续费，后端是指买的时候一起扣费，买的时候不扣，你扣3元就是前端收费

减去1．5％手续费再除以今天的单位净值，赢利多少到办理网点查，或自己上网上银行查,减去手续费,这就是你今天买的份额。
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；
申购费用=申购金额-净申购金额；
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。
赎回总额 = 赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用 = 赎回总额×赎回费率
赎回金额 = 赎回总额－赎回费用

假如手续费是1.5%，你选择是前端付费，那你需要扣3元的手续费，200-3-194.14=？则是你跌的金额，如果你是后端收费你跌的金额是200-194.14