在下急需一份财务用款审批、支付制度，希望各位网友能够帮忙，谢谢！！！

我自己以前随便做了一份，简单了点，你看行不行？

一、商品采购流程
采购员填写“采购申请单”、“预支单” 主管审批（超过主管审批权限需上报总经理审批） 报会计审批（会计核查库存量、单价）采购员采购
仓管验收入仓 仓管开具“商品入仓单”，并登记“库存商品账”
采购员凭“商品采购原始凭证”、“采购申请单”、“商品入仓单”填写“费用报销单
总经理（主管）审批 会计复核 出纳处报账，冲销预支款 出纳据此登记“出纳流水账” 登记完毕将单据移交给会计，由会计入账。
流程描述:
采购员在请购单上填写所需要的商品明细；请购单上要详细注明商品的品名、规格、数量、单价、预支金额等。
1． 采购员开请购单须经主管审批（超过主管审批权限需上报总经理审批）签字后,才能 向出纳预支现金, 并将第二联交于出纳保管。
2． 采购员购买原商品后，仓管依据厂商原始出货单进行验收入库。
3． 仓管验收入库后，开具“商品入仓单”，并登记库存商品账簿。
4． 采购员根据请购单，厂商原始出货单，入仓单，填制费用报销单，并由主管（经理）审批，转会计审核签字。（费用报销单将差旅费和商品购进费分两张单填写）
5． 审批后的费用报销单交出纳，由出纳据主管（经理）、会计、报销人签字报销单据。
6． 如属应付账款的采购部份，仍然按上述流程，但只报销差旅费，由仓管开具的入仓单由采购交与会计入账。
二、其他人员费用报销流程
凭原始凭证填写“费用报销单” 主管（经理）审批 会计审核 出纳处报账。如有预支，则冲抵预支款。（备注：“费用报销单”不可涂改。）
备注：费用的报销须附上原始单据，如果实在不能取得原始单据，则要写明原因和事项，并要经主管（经理）签名同意。“费用报销单”的摘要需写得详尽明了。
备注：1、报销时间为每周二、五两天下午。
2、普通费用单据，只报销半月内发生的单据（据原始单据日期计），超过半个月的单据不予报销（特殊情况除外）。
3、商品采购的采购单据报销，只报销7天