请问一下南方隆元(202007)20号的净值
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 03:36:37
不知道为什么,证券软件上查不到
20号才发行的,所以净值一元。
南方隆元日前发布发售公告和招募说明书称,南方隆元自11月20日起至12月14日开放集中申购,期间不开放赎回。规模控制目标为将该基金总规模控制在150亿元以内,采用最后一日比例确认的方式实现集中申购规模的有效控制。集中申购期内,基金份额净值为1元。
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20号才发行的,所以净值一元。
南方隆元日前发布发售公告和招募说明书称,南方隆元自11月20日起至12月14日开放集中申购,期间不开放赎回。规模控制目标为将该基金总规模控制在150亿元以内,采用最后一日比例确认的方式实现集中申购规模的有效控制。集中申购期内,基金份额净值为1元。