请问出纳都要做些什么?

现金的收支,费用的报销,银行的收支业务,还要做现金日记帐\银行存款日记帐,月末现金的盘点,帐实的核对.具体看你单位是怎样给你分工的.

头脑要时刻保持清醒,最好自己准备个笔记本随时记下流水帐(所有经手的业务都要简明扼要的写上),以便以后查证.

现金和银行的收支业务,要经常跑银行,月末库存现金盘点要和帐上的相符,月末检查银行存款和银行出具的银行对帐单是否相符,发工资,开支票,转帐,电汇业务等,外贸企业还得做好进口付汇,银行购汇。大企业现金和银行业务量大,每天都要核对库存现金和银行存款的金额,收到的现金收入要存到自己的开户行,平时还得查查银行收款信息.报销凭证,用款凭证,支票、电汇单、进帐单等单据的填写，申请用款还有报销的要先给领导签字，报销和付款的必须要有发票。整理好原始凭证，先登好帐，月末再交给会计做帐。总之，做出纳不难，关键要细心，特别是现金，出现错误只有自己补了。现收1.现收2……，现付1.现付2……，银收1.银收2……，银付1.银付2……，这样编号再登到现金和银行存款帐里面。

出纳的工作：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程序

失误防范及纠正程序

现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。