急求下面几个金融衍生工具的解答

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/12 14:03:34
1、投资者以1元购入某只股票1000份的认购权证，行权价为10元，行权比例为1；当该股票市场价格下跌到8元或当股票市场价格上涨至15元时，该投资者应如何操作？其损失或收益为多少？2、投资者以1元购入某只股票1000份的认沽权证，行权价为10元，行权比例为1；当该股票市场价格上涨到15元或当股票市场价格下跌至8元时，该投资者应如何操作？其损失或收益为多少？3、某客户最近买了一套房子，面积为102.14平方米，价格为3166.7元/平方米，总价为323446.74元。现手上有现金为129446.74元，银行向该客户提供了19.4万元的按揭贷款，期限30年，年利率为5.508%，复利计息，每月计息一次。银行要求客户以分期等额偿付的方法每月支付一次。则该客户每月的支付额为多少？4、黄金的现货价格为每盎司360美元，1年期黄金期货的价格为每盎司400美元，市场上的无风险利率为10%，假定计息频率是1年复利1次，求这份期货合约的价格应该为多少？是否存在套利机会，如果存在，请构建套利组合。5、Gordon构造了一个投资组合，包含10份90天美国债券，每份面值为1000美元，当前价格为990.10美元，还有20份90天欧式买入期权，每份都是基于A公司发行的股票，执行价格为50美元。 Gordon愿意用该投资组合与你交换300股A公司股票，该股票当前价格为每股215美元。如果执行价格为50美元的A公司股票90天欧式卖出期权的价格为25美元。问题：（1）推导Gordon投资组合中买入期权的价格；（2）决定你是否应当接受Gordon的建议。6、美国在中国武汉的某一独资公司想从德国进口价值1000万德国马克的机器设备，三个月用德国马克支付货款。（1）该公司买了80份德国马克买入期权合同，约定价格为1德国马克0.52美元，期权费总额为50000美元。即1马克需0.005美元的期权费。（2）假定该美国独资公司不用期权而用远期交易套期保值，以1德国马克0.52美元的远期汇率购入1000万3个月远期德国马克。利用期权套期保值和远期套期保值都出现以下三种情况时：第一，三个月后马克升值到每马克兑换0.55美元；第二，三个后美元汇率不变；第三，三个月后马克贬值到每马克兑换0.49美元。要求：（1）计算三种情况下该公司在两种套期保值情况下的损益？（2）比较期权套期保值和远期套期保值的差异。7、假设在一笔互

1、下跌到8元，不认购，损失1000元；上涨到15元，认购，收益4000元。（15-10）*1000-1000=4000
2、上涨到15元，不认沽，损失1000元；下跌到8元，认沽，收益1000元。（10-8）*1000-1000=1000
3、不会算，网上有贷款利率计算器，自己查吧。
8、明年上半年。理由：央行早已决定推出，就不会无限期拖延，国内市场加快向外资开放速度，要求股指期货的推出来配合。过年前不会推出，因为要保证稳定。
其他问题不会。

太多了，眼花，认购正股上涨持有，下跌就抛出。
认古正股上涨抛出，下跌买入。