请教编制损益表、资产表的问题！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/09 15:55:41
我先是做了损益表，然后做资产表，但是检查了很多遍，资产表的"资产合计"与"负债及所有者权益合计"就是不平。资产那边比负债的多2000，后来我看了一下，原来"管理费用"做凭证时在贷方做了2000转回"主营业务成本"。也就是借：管理费用 2000，贷：主营业务成本 2000 。于是损益表做了，但不涉及资产那边的现金或银行，所以资产就比损益多了。那我要怎么做才平呢？有人明白我说的吗！！！

朋友呀.
你是不是管理费用或是主营业务成本转本年利润的时候只转了一个呀.

你把你的资产负债表中的未分配利润的期末减期初的这个数与你们的利润表对一下.看是不是正好差2000.
如果差2000那么就是出在管理费用 2000，贷：主营业务成本 2000 以后转本年利润少转了一个科目的问题上了.

明白了么.

楼上的朋友说得对，你只要把所有者权益下的未分配利润加2000 资产表就平了。