急!凭证汇总表怎做?

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/05/10 23:15:55

我是新手,我司是新成立的,本期的费用如下:实收资本(现金收入)37000,管理费20496.90,其它应收款-押金7160.那么本期的转结损益怎做?本月的凭证汇总表怎做?请达人指教?
要详细一点的

例如所有的现金汇总，就是说一样科目下的金额加在一起，填列在科目汇总表下。费用结转到本年利润。

借：本年利润
贷：管理费用

借方科目贷方
37000 库存现金
7160 其他应收款
20496.9 管理费用 20496.9
实收资本 37000
20496.9 本年利润

合计

其实就是总帐汇总表，把当月发生的本期收入、支出在一张表中反应如：
科目借方合计贷方合计
现金 37000
实收资本 37000
...........
如此类推
损益结转如下：
借：本年利润
贷：管理费用（本月合计数）