基金的确认日期，入账日期，申购日期

基金申请到确认有一个时间过程，但是这样并不影响投资人的投资，因为申购的净值是按照有效申购日那天的，确认只是说明基金份额到投资人帐上。所以申请日期是投资人向基金公司递交自己的申请的日期，而确定日期是基金公司给投资人的基金份额到账日期。
　　基金T+N指的并不是购买日期，而且确认日期，如果是通过银行代销，则一般是T+2，也就是交易日过后两天会收到基金公司的确认信息，确认已经买入或者卖出，交易金额多少，这样子。如果是直销客户，则一般是T+1就可以知道了。T就是交易日。
　　基金（Fund）有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

1. 是按9月11日的净值。

2. 开放式基金每天只有一个净值，是晚上才计算出来的。快的话，在数米网，酷基金网，下午五六点就可以看到了。

在交易日15：00之前下单净值算当天的，15：00之后下单净值算下一个交易日的。周六周日和法定节假日不是交易日。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>9月10日.....因为9月9日星期天休市 前一天下午3点以后就算第二天的!!第二天正好是星期一开市所以是那天的净值!!

周一至周五，每天上午9。00到下午3。00为正常交易时间，六、日下单则实为周一交易净值计算，下午3。00以后则为第二天时间的净值计算。

说的都不对，周日买的要按周一的净值计算。所以你的基金是按9月10日的净值算。

9月11日确认，那净值是9月7日的

9月11日确认