跪求：外汇掉期交易实例

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/03 08:19:28
掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确他说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow〕的交易。
具体如何操作？请举一个现实中与银行外汇掉期操作的实例。通俗易懂的。谢谢

如:
甲出口企业收到国外进口商支付的出口货款500万美元,该企业需要将货款结汇成人民币用于国内支出,但同时该企业需要进口原材料并将于3个月之后支付500万美元的货款.此时,该企业就可以与银行办理一笔即期对3个月远期的人民币与外币掉期业务:即期卖出500万美元,取得相应的人民币,3个月远期以人民币买入500万美元.通过上述的交易,该企业可以轧平其中的资金缺口,达到规避风险的目的.