资产表做不平啊

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/03 08:59:55
在“用友”里做上个月“计提折旧”的时候把科目做错了,分录是“借：管理费用—折旧费 1890 贷：管理费用—折旧费 1890”，电脑没有结转折旧费，好象系统自己冲平了，结转“本年利润”的凭证没有“管理费用—折旧费”的科目。上月的帐已经月结了，我打算下个月做一个同样的红字凭证冲回，然后在下个月的计提折旧里增加。但现在做“资产表”不平，资产合计比负债合计刚好多出1890，是不是损益表里面的“管理费用”有什么问题呀？我搞了整个晚上都搞不定怎么调平，请大家帮帮忙吧！

从你的表述看,你的会计报表不是从系统自动生成的,那么你在做表时存在人为原因:请检查:
1\既然管理费用借贷都有1890元,那么在损益表中就不应该体现1890元,也就是说上月的报表不能真实体现你的损益情况,这也不怕,下月红字冲回后补提就行了;
2\既然损益表中的本的利润不能体现1890元,那在负债表中的未分配利润中也不能体现1890元,你肯定是人为地加上了1890元,该表自然就不平了,正好多1890元.