像广发聚丰在2007.9.10单位净值直线从4.648降到1,而累计净值仍高高在上,这是怎么回事?

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/01 06:50:01

累计净值=单位净值+累计分红

单位净值降低是因为分红了。
举个例子：2元的基金分红到1元，那累计净值是不会变化的，分下来的1元要么是折合成份额给你，要么是分红现金给你。

原净值不变