万家180基金08年1月18日分红

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 19:02:52
我是在07年10月18日买的万家180基金,当时的单位净值时1.2761。1月18日分红单位净值从1.2397降成1.1893,请问我能得到分红吗?如果没有分红降了的那些净值又何去何从?请高人指点!

买了该基金的都能得到分红。有两种分红方式:现金分红、红利再投资。选择现金分红的话,分红的钱会到你的账上,选择红利再投资,分红的钱折算成份额加到你的基金里。

有得分,基金分红是按10份分多少来分的。

公告如下:

二、收益分配时间:

1、权益登记日、除息日:2008年1月18日。

2、红利分配日:2008年1月21日。

3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2008年1月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

4、具体分红方案公告日:2008年1月21日。

三、收益分配对象:

权益登记日登记在册的基金份额持有人。

四、收益发放办法:

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年1月22日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2008年1月21日计入投资者基金账户。2008年1月22日起投资者可以查询、赎回。

他的意思呢,就是你在登记日18号当天前申购成功的都可以参与分红。显然你是符合条件的。

你如果买的当时没有对红利做出选择呢,系统默认为是现金红利,你可以看下公告狠清楚,将于22日把红利发下去。至于到帐呢要2个工作日左右,你可以注意查收。净值呢是18号当天就降低了的,你的现金呢还没到帐,所以表面看来你亏损了。

如果你当时有选择是红利再投资的,也可以看看公告写的狠清楚,于2008年1月21日计入投资者基金账户。2008年1月22日起投资者可以查询、赎回。

万家180基金08年1月18日分红 我在2007年4月18日买的申万巴黎新动力基金,是否是按1元的净值计算的? 万家180基金18日分红,16号开始申购,那么何时购买较好? 我6月20号买景顺鼎益基金1万9万圆,当时净值1.1820圆,请问6月21日市值应该是多少? 我买2万5的华安创新基金,10月30日查份额是24491.03,11月1日查就是24393.46了,这是怎么回事? 08年1月15日以后购买的万科A能够参与分红吗 我已2月27日1.2981价格进了1.5万基金,3月1日基金分红了,它除权了,如果我赎回,是已什么价呢,我能分多 10月8日有100万该买什么基金 99年3月26日在北京存入中国银行1万元,没说转存的事,到08年3月26日,利息是多少? 2007年7月买4 万基金收益如何