最近上投优势是不是分红了?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 18:25:02
最近上投优势是不是分红了? 我在工行网银上买了5000块周一的时候还有5100多,今天上网一查发现少了2000,就算暴跌也不会这么夸张吧

上投优势:第五次分红公告
公告日期:2008-01-14
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上投摩根中国优势证券投资基金第五次分红公告

上投摩根中国优势证券投资基金(代码:375010,以下简称"本基金" )基金合同于2004年9月15日生效。根据《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》的规定,本着及时回报投资者的原则,本基金将实施第五次分红。现将本次分红的具体事宜公告如下:
一、 收益分配方案:
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,以本基金2007年度已实现的净收益为基准,每10份基金份额派发红利20元。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2008年1月18日
2、红利发放日:2008年1月21日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年1月18日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年1月22日

的确是分红了,如果你选择的是现金分红,钱应该过几天会到你的帐户里去,如果是选择红利再投资,应该总资产不会差很多,不过最近是跌了几百块