我4号中午2点买的2000元的基金,买时的基金净值为2.947,怎么算我赚的钱,谢谢 ,
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 04:35:32
日常基金申购计算方法
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
·申购费用=购金额×申购费率
·净申购金额=申购金额-申购费用
·申购份数=净申购金额/T日基金单位净值
注:
1.基金单位净值以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后位数由基金管理人确定;
2.申购费用以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后位数由基金管理人确定;
3.申购份数四舍五入取整数,保留位数由基金管理人确定,由此产生的误差计入基金资产;
4.申购费率,由基金管理人定。
以华安创新基金的基金申购计算方法举例如下:
根据华安创新基金公布的申购费率分为1.2%和1.5%两档:
(1)一次申购金额1万—1000万元(含1万元,不含1000万元)的,申购费率为申购金额的1.5%;
(2)一次申购金额高于1000万元(含1000万元),申购费率为申购金额的1.2%。
投资者甲申购金额1万元,假设T日的基金单位净值为1.200元,则根据公式计算得出甲的:
·申购费用=10,000×1.5%=150元
·净申购金额=10,000-150=9,850元
·申购份额=9,850/1.200=8208份
投资者乙申购金额30万元,则根据公式计算得出乙的:
·申购费用=300,000×1.5%=4,500元
·净申购金额=300,000-4500=295,500元
·申购份额=295,500/1.200=246,250份
投资者丙申购金额1000万元,则根据公式计算得出丙的:
·申购费用=10,000,000×1.2%=120,000元
·净申购金额=10,000,000-120,000=9,880,000元
·申购份额=9,880,000/1.200=8,233,333份
日常基金赎回计算