急！有关科目汇总表的问题！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/29 01:19:24
因为要调整上月的一笔科目（把预付账款-银行存款调整为其他应收款-银行存款），所以这个月就有一笔红字冲销和一笔正确的，那这样我的科目汇总表里的银行存款不就贷方大于借方了吗？
应该怎么做呢？
因为上月刚销户，这个月才另外开一个户，上月期初没有余额。

你在把销户银行里的钱转到新户里！
科目汇总表反映的是当月各科目借、贷方发生额，和余额没关系。

你冲一张凭证，再作一个正确的，银行存款不会有变动。

你冲上月的凭证，再作一个正确的凭证，贷银行存款一红一兰，不增不减。