UC知道记账式国债（可上市的国债）到期时应以什么价格结算？
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/15 19:28:14
记账式国债（可上市的国债）到期时应以什么价格结算？
是按面值、净值，还是全价结算？
拿一个具体国债做例子：
06国债(1)（010601）
发行额(亿元) 330.00
发行价(元) 100.00
期限(年) 7
年利率(%) 2.51
计息日 2.27
到期日 2013-02-27
债券类型 固定
付息方式 年付
类别 固定
剩余年限(年) 5.0000
应计利息 0.02
全价(元) 92.301
到期收益率(%) 4.26
修正久期 4.55
凸性 12.85
那么具体问题是：
全价92.301元，净值92.28元。如果我现在买它，并假设以净值92.28元购得
我持有该国债到“到期日”2013-02-27 ，那么那是我的所得每份国债我应所得多少？所得金额的计算过程是怎样？
另外，有哪位专业人士能够再向我推荐在那个网站能搜到详细的相关信息？
是按面值、净值，还是全价结算？
拿一个具体国债做例子：
06国债(1)（010601）
发行额(亿元) 330.00
发行价(元) 100.00
期限(年) 7
年利率(%) 2.51
计息日 2.27
到期日 2013-02-27
债券类型 固定
付息方式 年付
类别 固定
剩余年限(年) 5.0000
应计利息 0.02
全价(元) 92.301
到期收益率(%) 4.26
修正久期 4.55
凸性 12.85
那么具体问题是：
全价92.301元，净值92.28元。如果我现在买它，并假设以净值92.28元购得
我持有该国债到“到期日”2013-02-27 ，那么那是我的所得每份国债我应所得多少？所得金额的计算过程是怎样？
另外，有哪位专业人士能够再向我推荐在那个网站能搜到详细的相关信息？
到期后按发行价100元赎回；
现在买是净价交易全价交收；你必须支付全价92.301；如果持有到期你的收益计算公式是：（到期本息和—买入成本）/买入成本/剩余年限*100%；
其实你不需要计算了，因为上面已经给出到期收益率(%) 4.26 。你用本金*4.26%=每年的平均收益。