工行小E,麻烦你...

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/10 10:20:33
在工行网上银行买基金时,基金的价格是按申请之日的价格算还是按申请通过之时的价格算?赎回的时候呢?谢谢啦!

您好@
基金交易是以交易当日的基金单位净值进行计算的，但基金交易实行的是未知价原则，一般当日的净值需要等到第2日才可查询到。
基金交易日0：00-15：00提交的申请，我行会于当日将您的申请提交给基金公司，使用当日的基金净值；其他时间段及非交易日的申请，我行会于下一基金交易日提交给基金公司，使用下一个交易日的基金净值。T日为成功提交给基金公司当日。

申请时按通过价格算
返回则按那时的价格