华宝基金分红问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/06 16:14:02
华宝多策略增长240005，3月26号分红。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年3月26日直接计入其基金账户，2008年3月27日起可以查询、赎回。拟以截至2008年3月20日已实现的可分配收益向本基金持有人按每10份基金单位派发红利2.2元。
问题一、3月26日净值怎麽计算？（当前净值0.9128）？
问题二、扣除分红后的份额怎麽转换？（我在上次拆分净值1.00的时候买的）

权益登记日、除息日：2008年3月25日,3月26日净值是分红后的净值（是跌是涨不知）。分红得到的钱按3月25日分红后的净值基金公司给你购买成基金， 使你基金份额增加，增加的份额无申购费。