我单位要与客户核对往来帐务，哪位会计会作这类表格

我供你一个往来账的EXCEL格式，供你参考。你可根据自己的需要改动。
****应收账款对账单
TO：*** 对账日期：*年*月
日期 单据编号 货品名称 数量 单价 金额 已收款 应收账款余额
期初余额 0
0 0
0 0
0 0
0 0
合计 0 0

往来款项对账单一式两联，一联对方企业留存；另一联作为回执，对方单位核对确认双方的往来款项后，在对账单上签章后退回你方。
往来款项对账单
单位名称： 年 月 日
本单位入帐时间 / 发票或凭证号数 / 摘要 / 应收金额 / 收款方式 / 已收金额 / 结欠情况 / 对方单位入帐时间 / 备注

应付款项对应栏目同上。