基金的问题!!!!

我对基金一点都不了解,但是我又打算买长期买一支基金!所以我在5月5号上9点39分买了华安创新,现在我想知道当时我买这支基金的时候,是每股多少钱(这好像也叫当日基金净值吧),以便我知道我买的基金是升了,还是降了,要怎么看啊??????
RE：第一你可以到基金公司的网站，有网上个人交易。你可以申请开通，你在定投的时候银行会给你一个交易记录，上面有基金公司给你的账号，你用这个账号登陆基金公司的网站就有你所申购的基金的净值，已经你所承担的交易费用的记录。很明晰，一查便知你是盈利了还是亏损了。不过我也可以明确告诉你，你5月5号申购的华安创新申购价格就是5号当日的净值，因为你在交易前申购，所以就是当日的净值来计算。今天在网上应该可以查得到了。
还有买基金是种投资,是投资就有收益,基金的收益有哪些部分呢?不会是低价买进高价买出吧!!!!!
RE：基金的主要投资对象是股票，那么我们给基金公司钱让它帮我们去投资股票或者债券，那么这些钱在证券市场盈利后，反映在基金上也就是基金净值的提升。打个比方，A和B每人投资50块，交给C去投资股票，那么资本为100块，C赚取服务费。当然是在不知道盈利或者亏损的情况下，因为我们信任C的投资技巧。那么按照初始的份额来计算，我们每人50份，每份价值1块钱。由于C的投资技巧了得，在1个月后就有收益20块，那么反映在净值上就是120块/100份=1.2 ，这个时候投资人D看到我们A和B赚钱了要投资进来，那么他肯定不能按照1块钱的成本进来，要以现在的盈利情况，1.2圆/份来入股，那么这个价格就是当前的净值。同理，我们就是A和B或者D， C就是基金公司，盈利模式就是如此。我们赚的是基金公司盈利后的利润。而基金公司赚取的是服务费。
问题补充：有的人说我是5月5号那买的!!!所以我买入的价格要算5月6号的,因为是第二天交易!!!是这样吗?
RE：只要你申购时间是交易日的交易时间内，9：30-15：00 ，那么你所申购的基金的价格就是当天证券交易结束后，基金公司所算出来的基金的净值。相反，如果非交易时间申购，那么就会顺延到下一交易日的净值。之所以是T+1,就是要给基金公司1天的时间来计算所持股票的损益情况！

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