怎么看懂人民币外汇远期/掉期报价

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/26 03:42:11
货币对 1周 1月 2月 3月 6月 9月 1年
USD/CNY -4.0/1.0 -50.0/-40.0 -180.0/-120.0 -300.0/-250.0 -980.0/-900.0
这些数据代表什么？

就是表示升贴水率
如果即期汇率是USD/CNY(美元,人民币)= 7.0451/7.0455

一周 -4.0/1.0,表贴水
就是说一周后的远期汇率是
7.0451-0.0040/7.0455-0.0010=7.0411/7.0445

以次类推

当然,这里没说另一情况,如果1.0/4.0,就是升水,要用加的

就是表示升贴水率
如果即期汇率是USD/CNY(美元,人民币)= 7.0451/7.0455

一周 -4.0/1.0,表贴水
就是说一周后的远期汇率是
7.0451-0.0040/7.0455-0.0010=7.0411/7.0445
============================
7.0451-0.0004/7.0455+0.0001=7.0447/7.0456