找个会计看看怎么处理最好

银行存款与银行日记账对不上,问题是07年日记账少记了170元.(你的说明已经做帐只是少记)从而说明去年的银行日记帐余额与总帐科目是不平的,年末数结转到今年的期初数也是不对的.

处理方法:
这个错误因为是去年发生的,所以去年凭证没问题的话,只要改正去年的登帐错误,修改银行日记账余额,把今年结转金额改成正确的就可以了.

补充:
去年没做帐?那你只有写个说明,由会计与负责人签名作为附件,做营业外收入.把日记帐和银行的余额调整为一致.

在本月做个凭证补上这一笔，附件上说明情况，使二者的余额一致。

补入170元，最好附上入记的那个月和补入的这个月的银行存款对账单，另加原因说明，会计、财务主管、老细签名，作为附件。

银行日记账少记，你的报表是怎么出得。
本月做个凭证补上这一笔，附件（会计、主管签字）上说明情况，使二者的余额一致。