企业财务会计

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/25 23:31:58
小张工作的公司收到合营外方投入有资本金200万美元。公司总经理指示：其中100万美元,转为年期的定期存款:另外100万美元分为30万美元的半年定期和70万美元的活期存款.
问:银行会不会同意?
那如何设置存款日记帐?
日后还会有日元的货款进账,是否需要多本外币银行存款日记帐?

对于企业来讲没有定期存款一说，企业是账户，分为基本账户和临时账户，账户上的存款都是活期的，你所说的定期是不是存入了个人名下，要是那样的话是违反财务制度的，银行和财政发现了都会对你进行处罚的，如果流动资金过大，你可以进行债券投资或进行股权投资。