出纳会计请进（急待解决）

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/26 14:46:57
哪位好心的出纳，会计解答一下“若广州甲公司现必须分别向三家供应商A B C付款，其中A公司位于广州，B公司位于深圳，C公司位于湖北武汉，现甲公司账上有足够多的资金付供应商款，请问出纳应该填写银行规定的哪些单证才能将供应商的款付出?”

支付A公司时，可以开出转帐支票并填好进帐单交银行，并取回回单就行。或叫对方来收转帐支票让他自己入帐。

支付B公司时，直接开出银行电汇单，记住要加盖预留银行印章，交给银行并取回回单。

支付C公司时，与B公司一样开电汇单。

如果你公司已开通的银网系统，可不用填单据直接通过该系统支付以上款项。具体操作如下：由出纳在系统上制作付款作证，经过会计人员在系统上复审及批准等操作下就能支付款项，还可以打印银行回单。

异地的可以办理电汇或者银行汇票，同城的用转账支票就可以了。当然如果你们公司的帐户开通的网上银行的话，那根本就不用填什么单证，自己在公司就能往外支付了，全国都可以

电汇